怎么管理公司的钱(公司的钱怎么管理记账)

前沿拓展：

怎么管理公司的钱

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各部门、各子（分）公司：

为主动应对宏观经济下行压力和外部市场变化，精细化内部 管理，努力减少各项费用开支，按照厉行勤俭节约、反对铺张浪 费的原则，以及集团提质增效稳增长的总体部署，经 公司研究，决定进一步规范公司本部内部管理，切实降 低各项费用开支。现就有关事项重申和明确如下：

—、接待工作方面

（一） 接待程序

公司本部日常接待均要求一事一报一审，所有接待必须 事前填写《接待申请单》并得到审批后，方能组织接待。大中型 会务、考察、交流、业务接待，由承办部门事前分别按照公务、 商务接待标准，提出接待计划和费用预算，经公司办公室初审后， 报部门分管领导、办公室分管领导、总经理和董事长审批。.

（二） 接待对象

1. 公务接待：主要包括国家和省直相关部门.、省内外相关 业务往来部门和兄弟单位等考察调研、学习交流、检查指导、执 行任务人员的接待，以及集团内部人员的接待。

2. 商务接待：主要包括国内外重要嘉宾客户、合资合作单 位、重要商务洽谈、重要商业考察交流团体的接待，以及公务接 待以外的其它接待。

（三） 接待管理

1. 接待审核。本部非**核算部门牵头组织并单独预算的

各类会务和接待，须经公司办公室审核预算内容和标准，重点核 定接待用餐和住宿标准，并由公司办公室统一采购和管理接待用 品（重点是烟、酒等）。 .

2. 会务住宿。股份公司内部各类会议住宿，一律安排在股 份公司协议酒店宾馆，原则上不安排单间，由会务组统一预订标 准间并安排入住两人。参会人员不得拒绝会务组安排，不得超标 准和规格自行安排住宿。

3. 内部接待。集团内部人员公务往来，原则上安排在定点 食堂用餐，由对口部门履行审批程序，在公司办公室领用食堂餐 票；超过定点食堂的用餐时间，可按50元/人的工作餐标准用餐， 陪同人员限定不超过1人。

4. 陪同人员。股份公司本部所有接待用餐，要求严格控制 陪餐人数，10人以内不得超过3人，10人以上不得超过接待对 象的三分之一。

5. 相关规定。所有公务接待均不使用香烟，公务接待中餐 及公司所有内部会议用餐，原则上不安排酒水。公务接待用餐和 住宿必须附菜单和住宿清单报账。

（四）接待用品

1. 规范接待用品使用。股份公司接待用品由公司办公室统 一采购和监督使用，未用完的接待用品一律入库保管。股份公司 所有会务、接待，原则上优先使用定制的接待专用酒。

2. 减少接待费用开支。所有接待不得有偿使用酒店（饭店） 的包厢，不得有偿消费酒店提供的中、**茶水服务（尽可能自 带茶叶），不得在酒店（饭店）消费烟、酒。

3. 规范接待用品领用。严格按需采购接待用品，切实减少 库存量，有效降低资金占用。单独申请领用接待用品（包含烟、 酒及礼品等），一律视同接待行为，必须按照接待申报程序审批。

（五）接待费用

接待工作严格执行费用预算，不得随意增加接待项目，严禁 超预算、超范围、超标准接待，禁止借接待名义列支其他费用或 报销、支付应当由个人负担的费用。接待开具的费用**，要求 注明股份公司全称。

二、车辆管理方面

（一）市内用车

除重要的接待工作，以及大中型活动会务、交流考察、调研 检查等接送各级领导、专家和客人外，市内原则上不安排使用公 务车辆。特殊情况下，可安排专职驾驶员为公司领导和部门 代驾私人车辆。 –

（二） 用车管理

除紧急情况外，申请使用公务用车一律先申报后使用，省内 用车由分管领导、总经理审批，省外用车须经董事长审批。相同 目的地的出车申请，一律安排拼车往返。申请私车公用，•必须是 在情况紧急，且公务车辆无法安排的情况下，并要求提前履行申 报审批程序。 ,

（三） 公交出行

倡导并鼓励使用公共交通工具出行，除公司领导班子成员申请并亲自使用公务车辆，以及接待上级单位（领导专家）调 研检查、合作伙伴（业务单位）考察交流等情况外，以下情形原 则上不派出公车：

1. 往返机场高铁。从本通知下发之日起，公共交通工具正 常营运时间内，往返长途客运汽车站一律乘坐公交、地铁。

2. 往返子（分）公司及其他目的地。前往高铁（铁路）沿 线各子（分）公司或其他目的地，一律乘坐高铁（普铁）出行， 再由各子（分）公司安排车辆接（送）站。

3. 特殊情况下，本部部门申请使用公务车辆往返子（分） 公司及其他目的地，以及公共交通工具非正常营运时间，申请公 务车辆前往机场高铁站，必须说明具体原因，并履行申报审批程 序。

4. 公司办公室对股份公司本部公车出行申请情况进行统筹 安排，当公交出行成本大于公车出行成本时，可优先安排使用公 车出行。

（四）车辆管理

1. 车辆停放。公务车辆严格实行定点停放，节假日及无出 车任务时，一律停放新天地楼下。严禁私自动用公务车，严禁未 经允许将车辆交他人驾驶。

2. 油耗管理。公务车辆加油卡与车牌进行一对一绑定，每 月由车辆管理员结合行驶里程对车辆油耗进行统计，油耗异常时 要及时通报并查明原因。

3. 车辆调度。严格实行公务用车派车单制度，未接到公司 办公室负责人或车辆管理员的指令，严禁擅自出车。要求月度车 辆行驶里程数与派车单里程数相符。

4. 节约费用。公务外出长时间停车时，要求驾驶员熄火等 待，不得长时间开空调在车内休息，该事项纳入对驾驶员的年度 考核，并自觉接受乘车人的监督。

三、办公电器和办公用品方面

1. 规范管理。申请购置、淘汰办公电器，以及申购办公用 品必须事先申报审批，再组织采购，以减少库存和资金占用。办 公电器采购和办公用品消耗情况定期公示。

2. 采购管理。办公电器和办公用品的采购，要实行货比三 家，在保证质量的前提下，尽可能降低采购成本。办公电器和办 公电脑的采购价格，不得超过集团统一招标采购价格。

3. 配备标准。各部门办公用品和办公电器的配备，严格执 行南岭民爆办〔2015〕4号文件明确的标准，原则上不得突破标 准配备办公电器。超标准配备的办公用品和办公电器可移交公司 办公室统一调配。

4. 申购管理。申请更换办公电器（电脑）必须达到使用年 限，并经科技质量部检测并提出意见，能够维修的不更换，能够 替换的不更换，能够升级解决的不更换，能够部分更换的不全部 更换。

5. 淘汰管理。电脑显示器如工作正常，则不随主机一并报 废淘汰。对于淘汰下来的办公电脑、办公电器，有维修价值的要 进行维修并重新利用；无维修价值的可适当利用其配件。

6. 废品处理。对于淘汰下来确实无使用价值的办公电器， 由科技质量部定期组织公开处理，并列出报废清单，公司办公室 负责变更办公电器管理台账，资本财务作账物调整。.

7. 办公用品。股份公司本部领用水性笔，要尽可能多的配 合使用单独笔芯，以有效减少浪费。要求水性笔和笔芯的采购和 领用比例不低于一比三。

四、后勤绿化方面

公司本部办公区域绿化植物租摆动合同到期后，统一取 消市场化租摆合同，改为公司办公室统一采购、各自养护、定期 补充的管理模式。 .•

1. 配备标准。绿化植物配备数量保持原标准不变，即领导 办公室：大中小各3盆；大办公室2中2小；小办公室中小各1盆；会议室:2大2中2小。公司领导合署办公时，绿化植物不 重复配备。

2. 配备品种。公司本部办公区绿化植物由公司办公室统一采购分配，尽量选购成活率、性价比高的植物，切实减少高 档植物的采购比例。 –

3. 养护工作。公司领导和部门负责本办公室绿化植物的日 常保养工作，责成物业公司配合养护工作，每周进行一次日常浇 水等养护工作。

4. 日常管理。要求各部门将绿化植物的养护责任落实到人, 实行专人养护。对于维护不当造成干枯或**亡的植物，由公司办 公室每半年按照统一的配备标准集中补充一次。

5. 绿化费用。绿化植物采购费用，从公司领导和部门的办 公费用中列支。不得突破数量、品种和标准配置绿化植物，以节 省费用开支。

特此通知。

拓展知识：

怎么管理公司的钱

（一）核定资金的合理需要量。企业应以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。资金合理需要量，可以通过现金预算的编制来实现。现金预算的内容，包括现金收入、现金支出、现金多余或不足的计算以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。
（二）确定筹资方案。资金需要量确定后，就要确定如何来筹集所需资金，确定筹资方案可通过下列途径解决：一方面从企业内部看，企业销售时尽量采用现金销售或采用订单先收款后发货方式，尽量缩短应收款账期、及时催收账款；按定货量组织生产，合理原材料，辅料，生产工人配臵；尽快处理积压物资，及时处理闲臵、过时、未使用的固定资产；节约成本就是增加收益。
（三）建立资金投人效益的保证机制，抓好资金的源头管理。决策失误是资金低效甚至无效的重要原因。企业财务部门要改变目前仅限于对企业内部价值信息进行综合处理的做法，多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业技资项目的测算、论证；考虑货币时间价值和风险价值，准确比较项目的投资回报率和筹资成本率，把好项目的财务预算关；在充分考虑企业偿债能力的前提下，设法筹足项目建设资金，防止急功近利。加大对在建工程的财务监督，跟踪考核项目的资金使用效果，建立项目决策负责制，杜绝集体决策、集体负责、最终谁也不负责的现象。
（四）建立优化资金结构的约束机制，抓好资金的结构管理。财务部门必须运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构，加大财务部门对资金运筹的调控力度，按风险类别划分客户，正确估计和把握客户的信用品质，建立客户信用风险财务分析制度，监督销售责任制的实施，杜绝为销售而销售甚至为了某种目的不惜“劳命伤财”；财务部门要经常“会诊”资金运转偏差，适时实施战略性的资金结构调整。
（五）建立活而不乱的资金循环机制，抓好资金的流程管理。为了保证资金“满负荷”高速运转，财务部门要对企业的资金统一管理，集中调度，有偿使用。要进一步完善现有内部银行等资金统管形式，内部使用资金模拟银行结算，拓展资金成本的核算内容。必须规范企业的融资行为，财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉，形成借－－还－－借的良性态势。
（六）建立资金补偿积累机制，抓好资金的后续管理。(1)财务部门要**企业资金的分流，防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面；(2)合理制定企业税后利润分配政策，尽可能用于企业扩大再生产，促进企业自我滚动发展；(3)财务部门要认真实施资本金保全制度，监督管理好资本金。

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怎么管理公司的钱

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